<FI> 지급제안 오류 ( F110 ) 처리 방법, f110, f111 차이

질문!!!!
자동지급을 실행하고 있는데요,
Vendor Master에 은행키를 넣어주고,
또, img에서 은행결정 및 거래은행도 세팅해주었습니다.
그리고, 자동지급을 실행했는데요,
자꾸 오류가 뜨면서 "유효한 지급방법을 찾지 못했습니다"라는 오류메세지가 나옵니다.
도데체 이 메세지는 왜 뜨는 걸까요?
제안 편집을 해서 보게되면, 재할당에서 지급변경에 거래은행, 계정명세 ID가 공란으로 나옵니다.
이것을 어떻게 끌고오게 할 수 있을까요????
 
답변1.
 

1. 지급 방법 (Payment Method) 설정은 어떻게 하셨나요 ?

2. Vendor Masterd의 지급조건(Payment Term) 은 어떻게 설정되었나요 ??

 

F110 에서 해당 지급건에 대한 데이터를 가져 올때에는 지급 조건 따라 만기일이 설정되고 지급방법도 설정할 수 있어서

이에 맞는 조건의  데이터를 가져 옵니다.

살펴 보시기 바랍니다.  

 

 

답변2.

 

T-code : FBZP에서 '은행결정' 버튼을 클릭 후

지급방법에 대한 우선순위 거래은행을 지정해 주셨나요?

 전표에 지급방법이 들어있고, 자동지급 실행 시에 "유효한 지급방법을 찾지 못했습니다."라는 오류 메세지는

우선순위 거래은행을 지정하지 않으셨을 확률이 높습니다..

확인해보세요~

 

은행코드는 FI12에서 이미 생성해 놨어야 한다!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이걸 셋팅 해줘야 F110이 된다.

 

또한...

 

답변 3. 문제는 거래은행 설정시 사업장이 들어가있더라구요.

         그래서 가져오지 못하는 것이었습니다~

          관심가져주셔서 감사합니다.^^

 

내 생각. 구매처 확정이 안되어 있을 때도 오류가 발생할 수 있다.

 

 

F110

1.Can be used to pay open invoices in the customer and Vendor accounts

2.Configuration of Bank determination should be done in FBZP. Other than Bank determination you configure other steps in FBZP for both F110 and F111.

3.No need for payment request clearing acocunt

4.Use alpha ( A to Z) as payment method. This is just  a good practice to distinguish between them and is not a SAP requiremetn.

 

F111

1.Can be used to pay only payment requests created by modules like Treasury, In-House cash etc.

2.Configuration path  for bank determination is - IMG - Financial accounting (new) - Bank Accounting - Business transaction - Payment transaction - Payment request and payment handling

3.You need for payment request clearing acocunt for each company code

4.Use numbers (0 to 9). This is just  a good practice to distinguish between them and is not a SAP requiremetn.